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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 942.00 | 5 795.00 | 147.00 | 5 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 611.00 | 13 407.00 | 10 204.00 | 23 611.00 |
040 Immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 197.00 | 19 202.00 | 96 995.00 | 116 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 482.00 | | 161 482.00 | 161 482.00 |
072 Créances – Autres | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
084 Disponibilités | 179 433.00 | | 179 433.00 | 179 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 540.00 | | 392 540.00 | 392 540.00 |
110 Total général Actif | 508 737.00 | 19 202.00 | 489 535.00 | 508 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 380 437.00 | 1 171 491.00 | | 1 380 437.00 |
222 Production stockée | | -3 500.00 | | |
230 Autres produits | 9 726.00 | 4 609.00 | | 9 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 390 163.00 | 1 172 599.00 | | 1 390 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 577 560.00 | 480 863.00 | | 577 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -623.00 | -8 634.00 | | -623.00 |
242 Autres charges externes. | 150 182.00 | 97 312.00 | | 150 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 281.00 | 7 433.00 | | 7 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 313 243.00 | 295 968.00 | | 313 243.00 |
252 Charges sociales | 158 002.00 | 149 670.00 | | 158 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 178.00 | 4 879.00 | | 5 178.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 1 853.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 210 848.00 | 1 029 343.00 | | 1 210 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 179 315.00 | 143 256.00 | | 179 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 420.00 | 5 693.00 | | 420.00 |
294 Charges financières | 1 268.00 | 1 760.00 | | 1 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 861.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 497.00 | 37 679.00 | | 45 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 924.00 | 108 649.00 | | 132 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 233.00 | | | 233.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 768.00 | | | 112 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 397.00 | | | 81 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140 541.00 | | | 140 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |