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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 414.00 | 8 314.00 | 12 100.00 | 20 414.00 |
040 Immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 768.00 | 14 024.00 | 98 743.00 | 112 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 573.00 | | 149 573.00 | 149 573.00 |
072 Créances – Autres | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
084 Disponibilités | 146 961.00 | | 146 961.00 | 146 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 448.00 | | 324 448.00 | 324 448.00 |
110 Total général Actif | 437 215.00 | 14 024.00 | 423 191.00 | 437 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 234.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 224 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 384.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 171 491.00 | 1 077 156.00 | | 1 171 491.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | 3 500.00 | | -3 500.00 |
230 Autres produits | 4 609.00 | 1 000.00 | | 4 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 172 599.00 | 1 081 656.00 | | 1 172 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 480 863.00 | 482 804.00 | | 480 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 634.00 | -5 000.00 | | -8 634.00 |
242 Autres charges externes. | 97 312.00 | 89 015.00 | | 97 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 433.00 | 5 138.00 | | 7 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 295 968.00 | 256 589.00 | | 295 968.00 |
252 Charges sociales | 149 670.00 | 132 190.00 | | 149 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 879.00 | 9 784.00 | | 4 879.00 |
262 Autres charges | 1 853.00 | 13.00 | | 1 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 029 343.00 | 970 533.00 | | 1 029 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 143 256.00 | 111 123.00 | | 143 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 693.00 | 405.00 | | 5 693.00 |
294 Charges financières | 1 760.00 | 1 752.00 | | 1 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 861.00 | 17.00 | | 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 679.00 | 28 790.00 | | 37 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 649.00 | 80 969.00 | | 108 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 883.00 | | | 110 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 861.00 | | | 861.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 583.00 | | | 84 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |