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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 41 656.00 | | 41 656.00 | 41 656.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 656.00 | | 1 541 656.00 | 1 541 656.00 |
BZ Autres créances | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CF Disponibilités | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 192.00 | | 62 192.00 | 62 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 849.00 | | 1 768 849.00 | 1 768 849.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -61 002.00 | | | -61 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 979.00 | -61 002.00 | | -215 979.00 |
DL TOTAL (I) | -275 481.00 | -59 502.00 | | -275 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793 409.00 | 1 798 000.00 | | 1 793 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 545.00 | 26 483.00 | | 83 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 376.00 | 53.00 | | 25 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 330.00 | 1 824 623.00 | | 2 044 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 849.00 | 1 765 120.00 | | 1 768 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 845.00 | 165 000.00 | | 146 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 824.00 | 226 002.00 | | 362 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 979.00 | -61 002.00 | | -215 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | 41 656.00 | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 165 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 545.00 | 83 545.00 | | 83 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 000.00 | 6 903.00 | 59 167.00 | 142 000.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | 57 763.00 | | 1 500 000.00 |
VB T. V. A. | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 793 409.00 | 1 793 409.00 | | 1 793 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 591.00 | 67 354.00 | 1 442 237.00 | 1 509 591.00 |
VW T.V.A. | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 330.00 | 1 909 233.00 | 59 167.00 | 2 044 330.00 |