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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 501.00 | 16 033.00 | 322 468.00 | 338 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 296 110.00 | | 1 296 110.00 | 1 296 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 611.00 | 16 033.00 | 1 618 578.00 | 1 634 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
BZ Autres créances | 46 935.00 | | 46 935.00 | 46 935.00 |
CF Disponibilités | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 782.00 | | 140 782.00 | 140 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 068.00 | | 220 068.00 | 220 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 756.00 | 16 033.00 | 1 980 723.00 | 1 996 756.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 142 077.00 | | 142 077.00 | 142 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -610 356.00 | -276 981.00 | | -610 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 083.00 | -333 375.00 | | -361 083.00 |
DL TOTAL (I) | -969 939.00 | -608 856.00 | | -969 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 801.00 | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734 239.00 | 2 594 209.00 | | 2 734 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 026.00 | 115 621.00 | | 70 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 966.00 | 10 447.00 | | 21 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 736.00 | 135 687.00 | | 123 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 662.00 | 2 856 766.00 | | 2 950 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 723.00 | 2 247 910.00 | | 1 980 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 042.00 | 1 116 842.00 | | 1 544 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 126.00 | 1 450 217.00 | | 1 905 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 083.00 | -333 375.00 | | -361 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 210.00 | | 46 013.00 | 1 747 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | 117 000.00 | 1 296 110.00 | 99.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 612.00 | 117 000.00 | 1 634 611.00 | 41 612.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 513.00 | | 338 501.00 | 41 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 001.00 | | 46 013.00 | 334 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 209.00 | | | 1 413 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428.00 | 14 605.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | 14 605.00 | | 1 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 736.00 | 13 285.00 | 46 480.00 | 123 736.00 |
UP Prêts | 1 296 110.00 | 118 693.00 | 1 177 417.00 | 1 296 110.00 |
UX Autres créances clients | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VB T. V. A. | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 2 734 239.00 | 2 734 239.00 | | 2 734 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 782.00 | 140 782.00 | | 140 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 704.00 | 337 287.00 | 1 177 417.00 | 1 514 704.00 |
VW T.V.A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 662.00 | 2 840 211.00 | 46 480.00 | 2 950 662.00 |