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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 488.00 | 1 428.00 | 291 060.00 | 292 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BF Prêts | 1 413 209.00 | | 1 413 209.00 | 1 413 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 210.00 | 1 428.00 | 1 745 782.00 | 1 747 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
BZ Autres créances | 142 818.00 | | 142 818.00 | 142 818.00 |
CF Disponibilités | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 021.00 | | 138 021.00 | 138 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 301.00 | | 346 301.00 | 346 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 337.00 | 1 428.00 | 2 247 910.00 | 2 249 337.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 155 827.00 | | 155 827.00 | 155 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -276 981.00 | -61 002.00 | | -276 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 375.00 | -215 979.00 | | -333 375.00 |
DL TOTAL (I) | -608 856.00 | -275 481.00 | | -608 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594 209.00 | 1 793 409.00 | | 2 594 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 621.00 | 83 545.00 | | 115 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 447.00 | 25 376.00 | | 10 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 687.00 | 142 000.00 | | 135 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 766.00 | 2 044 330.00 | | 2 856 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 910.00 | 1 768 849.00 | | 2 247 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 239.00 | | 949 239.00 | 949 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 239.00 | | 949 239.00 | 949 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 601.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 842.00 | 146 845.00 | | 1 116 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 217.00 | 362 824.00 | | 1 450 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 375.00 | -215 979.00 | | -333 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 656.00 | | 292 488.00 | 1 541 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 791.00 | 1 413 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 934.00 | 1 747 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | 334 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 656.00 | | 292 488.00 | 41 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 621.00 | 115 621.00 | | 115 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 687.00 | 135 687.00 | | 135 687.00 |
UP Prêts | 1 413 209.00 | 117 099.00 | | 1 413 209.00 |
UX Autres créances clients | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
VB T. V. A. | 142 818.00 | | | 142 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 594 209.00 | 2 594 209.00 | | 2 594 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 021.00 | | | 138 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 175.00 | 440 065.00 | 1 296 110.00 | 1 736 175.00 |
VW T.V.A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 766.00 | 2 856 766.00 | | 2 856 766.00 |