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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 868.00 | 19 420.00 | 448.00 | 19 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 683.00 | 395 209.00 | 226 474.00 | 621 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 110.00 | 177 012.00 | 85 098.00 | 262 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 852.00 | 591 641.00 | 334 211.00 | 925 852.00 |
BT Marchandises | 167 695.00 | | 167 695.00 | 167 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 885.00 | | 590 885.00 | 590 885.00 |
BZ Autres créances | 445 394.00 | | 445 394.00 | 445 394.00 |
CF Disponibilités | 488 618.00 | | 488 618.00 | 488 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 578.00 | | 61 578.00 | 61 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 170.00 | | 1 754 170.00 | 1 754 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 022.00 | 591 641.00 | 2 088 381.00 | 2 680 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DH Report à nouveau | 386 160.00 | 676 241.00 | | 386 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 860.00 | 709 919.00 | | 430 860.00 |
DL TOTAL (I) | 903 244.00 | 1 472 384.00 | | 903 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 205.00 | | | 138 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 205.00 | | | 138 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 408.00 | 160 623.00 | | 139 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 204.00 | 79 141.00 | | 98 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 500.00 | 1 118 763.00 | | 754 500.00 |
EA Autres dettes | 54 820.00 | 35 355.00 | | 54 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 932.00 | 1 393 882.00 | | 1 046 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 381.00 | 2 866 266.00 | | 2 088 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 685.00 | | 94 159.00 | 899 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 990.00 | 925 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 990.00 | 883 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 834.00 | | 1 034.00 | 18 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 770.00 | | 93 015.00 | 858 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 081.00 | | 110.00 | 22 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 535.00 | 162 891.00 | 67 783.00 | 496 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 834.00 | 586.00 | | 18 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 701.00 | 162 305.00 | 67 783.00 | 477 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 138 205.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | 138 205.00 | 359.00 | 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 205.00 | 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 204.00 | 98 204.00 | | 98 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 345.00 | 434 345.00 | | 434 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 934.00 | 271 934.00 | | 271 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
UX Autres créances clients | 590 885.00 | | | 590 885.00 |
VB T. V. A. | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 387.00 | | | 167 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 048.00 | 1 078 757.00 | 41 291.00 | 1 120 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 524.00 | 907 524.00 | | 907 524.00 |