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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 443.00 | 20 801.00 | 641.00 | 21 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 970.00 | 702 269.00 | 188 701.00 | 890 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 892.00 | 361 020.00 | 87 871.00 | 448 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 109.00 | | 75 109.00 | 75 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 415.00 | 1 084 091.00 | 352 324.00 | 1 436 415.00 |
BT Marchandises | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 360.00 | | 400 360.00 | 400 360.00 |
BZ Autres créances | 1 230 099.00 | | 1 230 099.00 | 1 230 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
CF Disponibilités | 265 563.00 | | 265 563.00 | 265 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 534.00 | | 38 534.00 | 38 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 989.00 | | 1 971 989.00 | 1 971 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 405.00 | 1 084 091.00 | 2 324 314.00 | 3 408 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DH Report à nouveau | 763 979.00 | | | 763 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 322.00 | | | 104 322.00 |
DL TOTAL (I) | 954 526.00 | | | 954 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 358.00 | | | 366 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 358.00 | | | 366 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 574.00 | | | 135 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 085.00 | | | 826 085.00 |
EA Autres dettes | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 429.00 | | | 1 003 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 314.00 | | | 2 324 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 429.00 | | | 1 003 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 692.00 | | 90 706.00 | 1 425 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 714.00 | 75 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 983.00 | 1 436 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 269.00 | 1 339 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 213.00 | | 38 919.00 | 1 348 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 036.00 | | 51 787.00 | 56 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 996.00 | 169 364.00 | 47 269.00 | 961 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 277.00 | 525.00 | | 20 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 720.00 | 168 839.00 | 47 269.00 | 941 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 500.00 | 366 358.00 | 412 500.00 | 412 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 500.00 | 366 358.00 | 412 500.00 | 412 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 574.00 | 135 574.00 | | 135 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 085.00 | 826 085.00 | | 826 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 110.00 | | 75 110.00 | 75 110.00 |
UX Autres créances clients | 400 361.00 | 400 361.00 | | 400 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 92 579.00 | 92 579.00 | | 92 579.00 |
VC Groupe et associés | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VP Divers | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 435.00 | 97 435.00 | | 97 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 105.00 | 1 668 995.00 | 75 110.00 | 1 744 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 430.00 | 1 003 430.00 | | 1 003 430.00 |