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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 443.00 | 21 326.00 | 116.00 | 21 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 707.00 | 799 383.00 | 165 323.00 | 964 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 837.00 | 400 644.00 | 51 192.00 | 451 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 696.00 | 1 221 354.00 | 241 341.00 | 1 462 696.00 |
BT Marchandises | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 361.00 | | 656 361.00 | 656 361.00 |
BZ Autres créances | 868 280.00 | | 868 280.00 | 868 280.00 |
CF Disponibilités | 386 858.00 | | 386 858.00 | 386 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 965.00 | | 1 939 965.00 | 1 939 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 661.00 | 1 221 354.00 | 2 181 307.00 | 3 402 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DG Autres réserves | 568 302.00 | | | 568 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 448.00 | | | 163 448.00 |
DL TOTAL (I) | 817 975.00 | | | 817 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 125.00 | | | 225 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 125.00 | | | 225 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 490.00 | | | 113 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 404.00 | | | 1 024 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 206.00 | | | 1 138 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 307.00 | | | 2 181 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 894.00 | | | 1 137 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 416.00 | | 83 832.00 | 1 436 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 401.00 | 24 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 552.00 | 1 462 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 151.00 | 1 416 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 863.00 | | 83 832.00 | 1 339 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 091.00 | 141 462.00 | 4 198.00 | 1 084 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 802.00 | 525.00 | | 20 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 290.00 | 140 937.00 | 4 198.00 | 1 063 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 358.00 | | 141 233.00 | 366 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 358.00 | | 141 233.00 | 366 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 490.00 | 113 490.00 | | 113 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 405.00 | 1 024 405.00 | | 1 024 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
UX Autres créances clients | 656 362.00 | 656 362.00 | | 656 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VB T. V. A. | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VC Groupe et associés | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 764.00 | 1 543 055.00 | 24 709.00 | 1 567 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 895.00 | 1 137 895.00 | | 1 137 895.00 |