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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 927.00 | 10 371.00 | 2 556.00 | 12 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 724.00 | 119 970.00 | 6 755.00 | 126 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 743.00 | 130 340.00 | 16 403.00 | 146 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 697.00 | 2 280.00 | 1 599 417.00 | 1 601 697.00 |
BZ Autres créances | 307 105.00 | | 307 105.00 | 307 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 447 979.00 | | 447 979.00 | 447 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 789.00 | 2 280.00 | 2 894 509.00 | 2 896 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 532.00 | 132 621.00 | 2 910 912.00 | 3 043 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DG Autres réserves | 798 448.00 | 651 046.00 | | 798 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 638.00 | 177 460.00 | | 283 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 386.00 | 1 084 805.00 | | 1 338 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 073.00 | 213 886.00 | | 139 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 605.00 | 104 043.00 | | 162 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 577.00 | 24 772.00 | | 30 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 564.00 | 979 304.00 | | 1 204 564.00 |
EA Autres dettes | 35 706.00 | 50 133.00 | | 35 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 526.00 | 1 372 138.00 | | 1 572 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 912.00 | 2 456 944.00 | | 2 910 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 053.00 | 1 233 178.00 | | 1 509 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 740 153.00 | | 6 740 153.00 | 6 740 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 740 153.00 | | 6 740 153.00 | 6 740 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 827 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 106 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 541 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 716.00 | 6 057.00 | | 4 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 059.00 | 4 193.00 | | 3 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 059.00 | 45 859.00 | | 3 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222.00 | 497.00 | | 2 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | 45 821.00 | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | 39.00 | | 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 838 666.00 | 6 776 905.00 | | 6 838 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 555 028.00 | 6 599 445.00 | | 6 555 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 638.00 | 177 460.00 | | 283 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 871.00 | | 2 873.00 | 143 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 054.00 | | 2 873.00 | 10 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 724.00 | | | 126 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 024.00 | 6 316.00 | | 124 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 744.00 | 627.00 | | 9 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 280.00 | 5 690.00 | | 114 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 930.00 | 401 930.00 | | 401 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 120.00 | 338 120.00 | | 338 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 093.00 | -1.00 | | 7 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 015.00 | | | 1 588 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VB T. V. A. | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 073.00 | 75 600.00 | 63 473.00 | 139 073.00 |
VI Groupe et associés | 162 605.00 | 162 605.00 | | 162 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 751.00 | | | 74 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 445.00 | | | 213 445.00 |
VP Divers | 68 353.00 | | | 68 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 144.00 | 93 144.00 | | 93 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 902.00 | 1 928 809.00 | 7 093.00 | 1 935 902.00 |
VW T.V.A. | 371 370.00 | 371 370.00 | | 371 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 526.00 | 1 509 053.00 | 63 473.00 | 1 572 526.00 |