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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 327.00 | 11 113.00 | 5 213.00 | 16 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 724.00 | 124 195.00 | 2 529.00 | 126 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 143.00 | 135 308.00 | 14 835.00 | 150 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 203.00 | | 1 810 203.00 | 1 810 203.00 |
BZ Autres créances | 354 438.00 | | 354 438.00 | 354 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 610 764.00 | | 610 764.00 | 610 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 923.00 | | 3 206 923.00 | 3 206 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 066.00 | 135 308.00 | 3 221 758.00 | 3 357 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DG Autres réserves | 1 000 536.00 | 798 448.00 | | 1 000 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 360.00 | 283 638.00 | | 255 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 195.00 | 1 338 386.00 | | 1 512 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 316.00 | 139 073.00 | | 83 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 985.00 | 162 605.00 | | 193 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 322.00 | 30 577.00 | | 36 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 638.00 | 1 204 564.00 | | 1 326 638.00 |
EA Autres dettes | 69 301.00 | 35 706.00 | | 69 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 562.00 | 1 572 526.00 | | 1 709 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 758.00 | 2 910 912.00 | | 3 221 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 191.00 | 1 509 053.00 | | 1 703 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 711 886.00 | | 5 711 886.00 | 5 711 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 711 886.00 | | 5 711 886.00 | 5 711 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 831 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 467 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 524 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 587.00 | 4 716.00 | | 68 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | 3 059.00 | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 010.00 | 3 059.00 | | 68 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 784.00 | 2 222.00 | | 20 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 295.00 | | | 100 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 079.00 | 2 222.00 | | 121 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 068.00 | 838.00 | | -53 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 907 203.00 | 6 838 666.00 | | 5 907 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 651 843.00 | 6 555 028.00 | | 5 651 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 360.00 | 283 638.00 | | 255 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 743.00 | | 104 289.00 | 146 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 927.00 | | 3 400.00 | 12 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 889.00 | 150 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 889.00 | 126 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 724.00 | | 100 889.00 | 126 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 340.00 | 5 562.00 | 594.00 | 130 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 371.00 | 743.00 | | 10 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 970.00 | 4 819.00 | 594.00 | 119 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 635.00 | 324 635.00 | | 324 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 726.00 | 351 726.00 | | 351 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 093.00 | -1.00 | | 7 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 203.00 | | | 1 810 203.00 |
VB T. V. A. | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 414.00 | 76 043.00 | 6 371.00 | 82 414.00 |
VI Groupe et associés | 193 985.00 | 193 985.00 | | 193 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 546.00 | | | 56 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 454.00 | | | 322 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 786.00 | 229 786.00 | | 229 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 251.00 | 2 176 158.00 | 7 093.00 | 2 183 251.00 |
VW T.V.A. | 420 491.00 | 420 491.00 | | 420 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 562.00 | 1 703 191.00 | 6 371.00 | 1 709 562.00 |