| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 273.00 | 3 150.00 | 3 122.00 | 6 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 724.00 | 126 724.00 | | 126 724.00 |
BF Prêts | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 750.00 | | 89 750.00 | 89 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 635.00 | 129 874.00 | 131 761.00 | 261 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 080.00 | 5 352.00 | 923 728.00 | 929 080.00 |
BZ Autres créances | 1 445 237.00 | | 1 445 237.00 | 1 445 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 421 919.00 | | 421 919.00 | 421 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 105.00 | 5 352.00 | 2 806 753.00 | 2 812 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 740.00 | 135 226.00 | 2 938 514.00 | 3 073 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DG Autres réserves | | 1 000 536.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 005 895.00 | | | 1 005 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 618.00 | 255 360.00 | | 213 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 814.00 | 1 512 195.00 | | 1 475 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 704.00 | 83 316.00 | | 6 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 193 985.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 375.00 | 36 322.00 | | 319 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 450.00 | 1 326 638.00 | | 1 120 450.00 |
EA Autres dettes | 14 914.00 | 69 301.00 | | 14 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 701.00 | 1 709 562.00 | | 1 462 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 514.00 | 3 221 758.00 | | 2 938 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 701.00 | 1 703 191.00 | | 1 462 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 647 799.00 | | 6 647 799.00 | 6 647 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 647 799.00 | | 6 647 799.00 | 6 647 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 694 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 782 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 352.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 475 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 296.00 | 68 587.00 | | 46 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 102.00 | 1 344.00 | | 3 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102.00 | 68 010.00 | | 3 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | 20 784.00 | | 2 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | 121 079.00 | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | -53 068.00 | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 699 267.00 | 5 907 203.00 | | 6 699 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 485 648.00 | 5 651 843.00 | | 6 485 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 618.00 | 255 360.00 | | 213 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 143.00 | | 121 546.00 | 150 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 054.00 | 261 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 054.00 | 6 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 724.00 | | | 126 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 093.00 | | 121 546.00 | 7 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 308.00 | 4 620.00 | 10 054.00 | 135 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 113.00 | 2 091.00 | 10 054.00 | 11 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 195.00 | 2 529.00 | | 124 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 352.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 375.00 | 319 375.00 | | 319 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 425.00 | 341 425.00 | | 341 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 379.00 | 235 379.00 | | 235 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
UP Prêts | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 750.00 | 80 000.00 | 9 750.00 | 89 750.00 |
UX Autres créances clients | 906 030.00 | 906 030.00 | | 906 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VB T. V. A. | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
VC Groupe et associés | 1 328 974.00 | 1 328 974.00 | | 1 328 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
VP Divers | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 981.00 | 134 981.00 | | 134 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 244.00 | 2 829.00 | 29 415.00 | 32 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 825.00 | 2 416 477.00 | 102 348.00 | 2 518 825.00 |
VW T.V.A. | 408 664.00 | 408 664.00 | | 408 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 442.00 | 1 461 442.00 | | 1 461 442.00 |