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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 270 663.00 | 74 360.00 | 196 303.00 | 270 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 816.00 | 233 341.00 | 25 475.00 | 258 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 625.00 | 177 507.00 | 23 118.00 | 200 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 705.00 | 485 208.00 | 250 497.00 | 735 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 344.00 | | 70 344.00 | 70 344.00 |
BN En cours de production de biens | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 320.00 | | 938 320.00 | 938 320.00 |
BZ Autres créances | 166 218.00 | | 166 218.00 | 166 218.00 |
CF Disponibilités | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 202.00 | | 1 483 202.00 | 1 483 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 907.00 | 485 208.00 | 1 733 699.00 | 2 218 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 615.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 47 445.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 890.00 | -29 039.00 | | 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 434.00 | 7 868.00 | | 30 434.00 |
DL TOTAL (I) | 159 323.00 | 128 890.00 | | 159 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 199.00 | 177 296.00 | | 87 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 198.00 | 33 670.00 | | 24 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756 295.00 | 1 563 313.00 | | 756 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 871.00 | 253 458.00 | | 275 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 626.00 | 591 597.00 | | 429 626.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | 1 194.00 | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 375.00 | 2 620 529.00 | | 1 574 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 699.00 | 2 749 419.00 | | 1 733 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 375.00 | 2 605 135.00 | | 1 574 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
FG Production vendue services | 1 458 070.00 | | 1 458 070.00 | 1 458 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 189.00 | | 1 470 189.00 | 1 470 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 473.00 | 11 440.00 | | 5 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 473.00 | 11 440.00 | | 5 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 473.00 | -11 440.00 | | -5 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 169.00 | 1 741 717.00 | | 1 471 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 735.00 | 1 733 848.00 | | 1 440 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 434.00 | 7 868.00 | | 30 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 612.00 | 19 098.00 | | 17 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 360.00 | | 3 345.00 | 732 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 759.00 | | 3 345.00 | 726 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 123.00 | 39 086.00 | | 446 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 123.00 | 39 086.00 | | 446 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 871.00 | 275 871.00 | | 275 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 033.00 | 156 033.00 | | 156 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 871 306.00 | | | 871 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 015.00 | | | 67 015.00 |
VB T. V. A. | 117 761.00 | | | 117 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VI Groupe et associés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
VP Divers | 256.00 | | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 033.00 | 1 106 064.00 | 3 969.00 | 1 110 033.00 |
VW T.V.A. | 246 267.00 | 246 267.00 | | 246 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 080.00 | 818 080.00 | | 818 080.00 |