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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | 1 502.00 | 5 998.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 275 663.00 | 151 534.00 | 124 130.00 | 275 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 402.00 | 223 184.00 | 30 218.00 | 253 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 232.00 | 173 669.00 | 5 564.00 | 179 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 088.00 | 549 888.00 | 472 200.00 | 1 022 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 228.00 | | 85 228.00 | 85 228.00 |
BN En cours de production de biens | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 722.00 | | 157 722.00 | 157 722.00 |
BZ Autres créances | 291 002.00 | | 291 002.00 | 291 002.00 |
CF Disponibilités | 80 529.00 | | 80 529.00 | 80 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 992.00 | | 920 992.00 | 920 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 080.00 | 549 888.00 | 1 393 192.00 | 1 943 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 015.00 | | | 67 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | -38 889.00 | 101 700.00 | | -38 889.00 |
DH Report à nouveau | | 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 033.00 | -140 796.00 | | 88 033.00 |
DL TOTAL (I) | 459 145.00 | 371 111.00 | | 459 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 891.00 | 257 199.00 | | 265 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 636.00 | 211 671.00 | | 151 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 828 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 154.00 | 132 041.00 | | 164 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 214.00 | 456 346.00 | | 339 214.00 |
EA Autres dettes | | 7 528.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 047.00 | 1 893 410.00 | | 934 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 192.00 | 2 264 521.00 | | 1 393 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 325.00 | 1 064 784.00 | | 741 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 203.00 | 35 514.00 | | 44 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 015.00 | | 11 383.00 | 1 010 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -690.00 | | 6 291.00 | -690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -690.00 | | 1 022 088.00 | -690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 414.00 | | 11 383.00 | 704 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 711.00 | 27 178.00 | | 522 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 711.00 | 27 178.00 | | 522 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 154.00 | 164 154.00 | | 164 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 413.00 | 248 413.00 | | 248 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 90 708.00 | 90 708.00 | | 90 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154 020.00 | 154 020.00 | | 154 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 980.00 | 114 980.00 | | 114 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 015.00 | | 67 015.00 | 67 015.00 |
VB T. V. A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 27 278.00 | 192 722.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 151 636.00 | 151 636.00 | | 151 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 016.00 | 400 342.00 | 71 674.00 | 472 016.00 |
VW T.V.A. | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 047.00 | 741 325.00 | 192 722.00 | 934 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 066.00 | 5 334.00 | | 10 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 920.00 | 32 570.00 | | 29 920.00 |
ST Autres comptes | 210 345.00 | 183 154.00 | | 210 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 789.00 | 85 932.00 | | 64 789.00 |
YT Sous‐traitance | 61 768.00 | 34 919.00 | | 61 768.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 364.00 | 20 768.00 | | 31 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 764.00 | 1 038.00 | | 1 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 830.00 | 6 372.00 | | 11 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 313.00 | 249 158.00 | | 461 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 425.00 | 147 355.00 | | 179 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 186.00 | 357 343.00 | | 398 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |