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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 270 663.00 | 89 594.00 | 181 068.00 | 270 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 354.00 | 190 983.00 | 41 371.00 | 232 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 982.00 | 186 016.00 | 10 965.00 | 196 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 601.00 | 466 595.00 | 239 006.00 | 705 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 482.00 | | 76 482.00 | 76 482.00 |
BN En cours de production de biens | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 141.00 | | 1 117 141.00 | 1 117 141.00 |
BZ Autres créances | 178 369.00 | | 178 369.00 | 178 369.00 |
CF Disponibilités | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 633.00 | | 1 660 633.00 | 1 660 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 235.00 | 466 595.00 | 1 899 640.00 | 2 366 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 015.00 | | | 67 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 300.00 | 18 000.00 | | 49 300.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 889.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 823.00 | 30 433.00 | | 39 823.00 |
DL TOTAL (I) | 199 146.00 | 159 323.00 | | 199 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 545.00 | 87 199.00 | | 93 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694.00 | 24 197.00 | | 1 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 889 819.00 | 756 294.00 | | 889 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 458.00 | 275 870.00 | | 305 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 808.00 | 429 625.00 | | 408 808.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 1 186.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 493.00 | 1 574 375.00 | | 1 700 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 640.00 | 1 733 698.00 | | 1 899 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 493.00 | 1 574 375.00 | | 1 700 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 705.00 | | 23 780.00 | 735 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 884.00 | 705 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 884.00 | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 104.00 | | 23 780.00 | 730 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 208.00 | 35 271.00 | 53 884.00 | 485 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 208.00 | 35 271.00 | 53 884.00 | 485 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 459.00 | 305 459.00 | | 305 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 858.00 | 134 858.00 | | 134 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 127.00 | | | 1 050 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 015.00 | | | 67 015.00 |
VB T. V. A. | 133 229.00 | | | 133 229.00 |
VC Groupe et associés | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 545.00 | 93 545.00 | | 93 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 466.00 | 1 233 451.00 | 67 015.00 | 1 300 466.00 |
VW T.V.A. | 249 856.00 | 249 856.00 | | 249 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 674.00 | 810 674.00 | | 810 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |