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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
AN Terrains | 40 752.00 | 13 621.00 | 27 131.00 | 40 752.00 |
AP Constructions | 622 340.00 | 547 504.00 | 74 835.00 | 622 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 691.00 | 585 489.00 | 77 202.00 | 662 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 879.00 | 346 829.00 | 43 050.00 | 389 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 251.00 | 1 539 032.00 | 222 218.00 | 1 761 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 379.00 | | 139 379.00 | 139 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 635.00 | 4 390.00 | 662 245.00 | 666 635.00 |
BZ Autres créances | 71 097.00 | | 71 097.00 | 71 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 586.00 | | 121 586.00 | 121 586.00 |
CF Disponibilités | 713 350.00 | | 713 350.00 | 713 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 459.00 | 4 390.00 | 1 712 069.00 | 1 716 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 710.00 | 1 543 423.00 | 1 934 287.00 | 3 477 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 271 501.00 | 1 286 092.00 | | 1 271 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 516.00 | 61 409.00 | | 43 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 823.00 | 7 764.00 | | 5 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 609.00 | 1 372 034.00 | | 1 337 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 585.00 | 52 585.00 | | 17 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 240.00 | 254 366.00 | | 126 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 283.00 | 489 900.00 | | 432 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 678.00 | 809 664.00 | | 596 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 287.00 | 2 181 698.00 | | 1 934 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 678.00 | 757 079.00 | | 596 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
FG Production vendue services | 2 461 356.00 | 60 511.00 | 2 521 867.00 | 2 461 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 682.00 | 60 511.00 | 2 550 193.00 | 2 489 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 257.00 | 3 092.00 | | 50 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 2 031.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 441.00 | 1 941.00 | | 19 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 452.00 | 3 972.00 | | 19 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 450.00 | 3 972.00 | | 19 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 272.00 | 3 138.00 | | -1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 760.00 | 3 003 441.00 | | 2 635 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 244.00 | 2 942 033.00 | | 2 592 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 516.00 | 61 409.00 | | 43 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 585.00 | | 26 340.00 | 1 767 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 674.00 | 1 761 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 674.00 | 1 715 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 996.00 | | 26 340.00 | 1 721 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 460.00 | 75 246.00 | 32 674.00 | 1 496 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 871.00 | 75 246.00 | 32 674.00 | 1 450 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 681.00 | | 1 291.00 | 5 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 681.00 | | 1 291.00 | 5 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 681.00 | | 1 291.00 | 5 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 240.00 | 126 240.00 | | 126 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 573.00 | 204 573.00 | | 204 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 664.00 | 192 664.00 | | 192 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
UX Autres créances clients | 666 635.00 | | | 666 635.00 |
VB T. V. A. | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VI Groupe et associés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
VP Divers | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 144.00 | 742 144.00 | | 742 144.00 |
VW T.V.A. | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 678.00 | 596 678.00 | | 596 678.00 |