| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 313.00 | 48 662.00 | 56 651.00 | 105 313.00 |
AN Terrains | 40 752.00 | 23 809.00 | 16 942.00 | 40 752.00 |
AP Constructions | 622 339.00 | 588 518.00 | 33 821.00 | 622 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 622.00 | 640 432.00 | 36 190.00 | 676 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 870.00 | 357 845.00 | 46 025.00 | 403 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 398.00 | 1 662 767.00 | 189 631.00 | 1 852 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 546.00 | | 143 546.00 | 143 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 520.00 | 64 530.00 | 732 990.00 | 797 520.00 |
BZ Autres créances | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
CF Disponibilités | 1 038 016.00 | | 1 038 016.00 | 1 038 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 540.00 | 64 530.00 | 2 013 010.00 | 2 077 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 939.00 | 1 727 297.00 | 2 202 642.00 | 3 929 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 276 909.00 | | | 1 276 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 264.00 | | | 103 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 884.00 | | | 1 398 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 021.00 | | | 51 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 222.00 | | | 217 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 514.00 | | | 535 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 758.00 | | | 803 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 642.00 | | | 2 202 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 661.00 | | | 770 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
FG Production vendue services | 2 886 409.00 | 79 499.00 | 2 965 908.00 | 2 886 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 361.00 | 79 499.00 | 2 990 860.00 | 2 911 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 941.00 | | | 131 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 463.00 | | | 133 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 023.00 | | | 132 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 227.00 | | | 3 141 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 963.00 | | | 3 037 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 264.00 | | | 103 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 357.00 | | 70 541.00 | 1 785 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 499.00 | 1 852 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 499.00 | 1 743 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 088.00 | | 63 225.00 | 42 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 768.00 | | 7 316.00 | 1 739 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 830.00 | 80 018.00 | 2 080.00 | 1 584 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 088.00 | 6 573.00 | | 42 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 241.00 | 73 444.00 | 2 080.00 | 1 539 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 64 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 530.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 222.00 | 217 222.00 | | 217 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 954.00 | 268 954.00 | | 268 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 386.00 | 211 386.00 | | 211 386.00 |
UX Autres créances clients | 720 084.00 | 720 084.00 | | 720 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
VB T. V. A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 021.00 | 17 925.00 | 33 096.00 | 51 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 159.00 | 844 159.00 | | 844 159.00 |
VW T.V.A. | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 758.00 | 770 661.00 | 33 096.00 | 803 758.00 |