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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
AN Terrains | 40 752.00 | 18 715.00 | 22 036.00 | 40 752.00 |
AP Constructions | 622 339.00 | 568 011.00 | 54 328.00 | 622 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 622.00 | 616 224.00 | 58 397.00 | 674 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 054.00 | 336 289.00 | 65 764.00 | 402 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 357.00 | 1 584 830.00 | 200 527.00 | 1 785 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 976.00 | | 156 976.00 | 156 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 041.00 | | 904 041.00 | 904 041.00 |
BZ Autres créances | 49 298.00 | | 49 298.00 | 49 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 611.00 | | 51 611.00 | 51 611.00 |
CF Disponibilités | 827 065.00 | | 827 065.00 | 827 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 474.00 | | 1 994 474.00 | 1 994 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 832.00 | 1 584 830.00 | 2 195 002.00 | 3 779 832.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 239 017.00 | | | 1 239 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 892.00 | | | 113 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 560.00 | | | 1 373 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 727.00 | | | 176 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 713.00 | | | 644 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 441.00 | | | 821 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 002.00 | | | 2 195 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 441.00 | | | 821 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
FG Production vendue services | 2 611 413.00 | 203 798.00 | 2 815 212.00 | 2 611 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 739.00 | 203 798.00 | 2 835 537.00 | 2 631 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 069.00 | |
GE Autres charges | | | 10 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 421.00 | | | 58 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 428.00 | | | 2 920 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 535.00 | | | 2 806 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 892.00 | | | 113 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 250.00 | | 58 378.00 | 1 761 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 271.00 | 1 785 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 271.00 | 1 739 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 661.00 | | 58 378.00 | 1 715 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 032.00 | 80 069.00 | 34 271.00 | 1 539 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 443.00 | 80 069.00 | 34 271.00 | 1 493 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 727.00 | 176 727.00 | | 176 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 474.00 | 305 474.00 | | 305 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 632.00 | 238 632.00 | | 238 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 904 041.00 | 904 041.00 | | 904 041.00 |
VB T. V. A. | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 821.00 | 958 821.00 | | 958 821.00 |
VW T.V.A. | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 441.00 | 821 441.00 | | 821 441.00 |