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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 108.00 | 468 734.00 | 56 373.00 | 525 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 469.00 | 233 268.00 | 53 201.00 | 286 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 508.00 | 716 832.00 | 157 675.00 | 874 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 035.00 | 19 804.00 | 813 231.00 | 833 035.00 |
BZ Autres créances | 157 046.00 | | 157 046.00 | 157 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747 547.00 | | 747 547.00 | 747 547.00 |
CF Disponibilités | 762 850.00 | | 762 850.00 | 762 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 436.00 | 19 804.00 | 2 489 631.00 | 2 509 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 944.00 | 736 637.00 | 2 647 307.00 | 3 383 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 500.00 | 241 500.00 | | 241 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 518 590.00 | 1 432 254.00 | | 1 518 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 740.00 | 127 336.00 | | 223 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 850.00 | 1 831 110.00 | | 2 013 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 088.00 | 16 743.00 | | 12 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 872.00 | 61 342.00 | | 130 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 352.00 | 435 275.00 | | 418 352.00 |
EA Autres dettes | 2 437.00 | 196 734.00 | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 456.00 | 753 666.00 | | 633 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 307.00 | 2 584 776.00 | | 2 647 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 456.00 | 741 601.00 | | 633 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 549.00 | | 2 536 549.00 | 2 536 549.00 |
FM Production stockée | | | -63 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 804.00 | |
GE Autres charges | | | 16 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 991.00 | 5 000.00 | | 31 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 12 645.00 | | 2 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925.00 | 15 190.00 | | 2 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 066.00 | -10 190.00 | | 29 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 918.00 | 18 676.00 | | 79 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 405.00 | 2 185 873.00 | | 2 551 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 664.00 | 2 058 537.00 | | 2 327 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 741.00 | 127 336.00 | | 223 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 061.00 | | 30 448.00 | 844 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 013.00 | | 30 448.00 | 793 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 121.00 | 55 711.00 | | 661 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | 975.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 149.00 | 54 737.00 | | 659 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 872.00 | 130 872.00 | | 130 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 892.00 | 112 892.00 | | 112 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 567.00 | 110 567.00 | | 110 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 803 363.00 | | | 803 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
VB T. V. A. | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
VC Groupe et associés | 123 740.00 | | | 123 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VI Groupe et associés | 69 705.00 | 69 705.00 | | 69 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 526.00 | 999 038.00 | 5 488.00 | 1 004 526.00 |
VW T.V.A. | 171 112.00 | 171 112.00 | | 171 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 457.00 | 633 457.00 | | 633 457.00 |