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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 181.00 | 376 861.00 | 100 319.00 | 477 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 758.00 | 239 960.00 | 83 798.00 | 323 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 370.00 | 631 652.00 | 227 718.00 | 859 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 596.00 | 28 655.00 | 628 940.00 | 657 596.00 |
BZ Autres créances | 106 233.00 | | 106 233.00 | 106 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747 547.00 | | 747 547.00 | 747 547.00 |
CF Disponibilités | 1 260 752.00 | | 1 260 752.00 | 1 260 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 255.00 | 28 655.00 | 2 747 600.00 | 2 776 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 625.00 | 660 307.00 | 2 975 318.00 | 3 635 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 500.00 | 241 500.00 | | 241 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 641 706.00 | 1 518 590.00 | | 1 641 706.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 600.00 | 223 740.00 | | 426 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 826.00 | 2 013 850.00 | | 2 339 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 333.00 | 12 088.00 | | 7 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 159.00 | 69 705.00 | | 132 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 303.00 | 130 872.00 | | 86 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 111.00 | 418 352.00 | | 399 111.00 |
EA Autres dettes | 10 584.00 | 2 437.00 | | 10 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 491.00 | 633 456.00 | | 635 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 318.00 | 2 647 307.00 | | 2 975 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 026.00 | 633 457.00 | | 633 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 508.00 | | 149 699.00 | 874 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 837.00 | 859 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 337.00 | 812 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 461.00 | | 149 699.00 | 823 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 833.00 | 75 156.00 | 160 337.00 | 716 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 885.00 | 75 156.00 | 160 337.00 | 713 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 303.00 | 86 303.00 | | 86 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 474.00 | 122 474.00 | | 122 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 794.00 | 120 794.00 | | 120 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 623 246.00 | | | 623 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
VB T. V. A. | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 333.00 | 4 868.00 | 2 465.00 | 7 333.00 |
VI Groupe et associés | 132 160.00 | 132 160.00 | | 132 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 966.00 | | | 70 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 443.00 | 767 955.00 | 5 488.00 | 773 443.00 |
VW T.V.A. | 135 899.00 | 135 899.00 | | 135 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 492.00 | 633 027.00 | 2 465.00 | 635 492.00 |