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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 17 341.00 | 12 371.00 | 4 969.00 | 17 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 588.00 | 434 432.00 | 63 156.00 | 497 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 478.00 | 222 277.00 | 32 201.00 | 254 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 956.00 | 672 028.00 | 143 928.00 | 815 956.00 |
BN En cours de production de biens | 53 892.00 | | 53 892.00 | 53 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 175 766.00 | 17 015.00 | 1 158 751.00 | 1 175 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 312 225.00 | | 312 225.00 | 312 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 445.00 | 17 015.00 | 1 540 430.00 | 1 557 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 401.00 | 689 043.00 | 1 684 358.00 | 2 373 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 500.00 | 241 500.00 | | 241 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 249.00 | 703 429.00 | | 700 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 635.00 | 163 454.00 | | 189 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 403.00 | 1 138 403.00 | | 1 161 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 689.00 | 1 189 975.00 | | 20 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 342.00 | 88 275.00 | | 160 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 661.00 | 314 984.00 | | 334 661.00 |
EA Autres dettes | 7 260.00 | 12 822.00 | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 954.00 | 1 608 531.00 | | 522 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 358.00 | 2 746 935.00 | | 1 684 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 954.00 | 1 608 532.00 | | 522 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 910.00 | | 14 046.00 | 801 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 362.00 | | 14 046.00 | 755 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 957.00 | 50 071.00 | | 621 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 010.00 | 50 071.00 | | 619 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 343.00 | 160 343.00 | | 160 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 035.00 | 93 035.00 | | 93 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 136.00 | 78 136.00 | | 78 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 675 907.00 | 675 907.00 | | 675 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
VB T. V. A. | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VC Groupe et associés | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VI Groupe et associés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 066.00 | 815 578.00 | 5 488.00 | 821 066.00 |
VW T.V.A. | 151 324.00 | 151 324.00 | | 151 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 955.00 | 522 955.00 | | 522 955.00 |