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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 17 032.00 | 4 968.00 | 12 064.00 | 17 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 902.00 | 84 674.00 | 25 228.00 | 109 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 031.00 | 124 611.00 | 88 420.00 | 213 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 869.00 | | 59 869.00 | 59 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 993.00 | 220 777.00 | 395 215.00 | 615 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 903.00 | | 287 903.00 | 287 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 057.00 | 19 947.00 | 550 110.00 | 570 057.00 |
BZ Autres créances | 90 285.00 | 18 000.00 | 72 285.00 | 90 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 602.00 | | 79 602.00 | 79 602.00 |
CF Disponibilités | 1 124 767.00 | | 1 124 767.00 | 1 124 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 357.00 | 37 947.00 | 2 121 411.00 | 2 159 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 350.00 | 258 724.00 | 2 516 626.00 | 2 775 350.00 |
CU Autres participations | 142 690.00 | | 142 690.00 | 142 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 907.00 | | | 1 380 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 241.00 | | | 340 241.00 |
DK Provisions réglementées | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 519.00 | | | 1 810 519.00 |
DP Provisions pour risques | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 253.00 | | | 123 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 584.00 | | | 102 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 033.00 | | | 212 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 862.00 | | | 219 862.00 |
EA Autres dettes | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 156.00 | | | 673 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 626.00 | | | 2 516 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 633.00 | | | 608 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 477.00 | | 81 633.00 | 551 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 118.00 | 615 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 118.00 | 339 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 130.00 | | 24 953.00 | 332 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 053.00 | | 56 680.00 | 196 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 190.00 | 41 705.00 | 17 118.00 | 196 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | 3 069.00 | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 734.00 | 38 636.00 | 17 118.00 | 192 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 976.00 | 1 395.00 | | 10 976.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 854.00 | | 2 903.00 | 35 854.00 |
6T Sur comptes clients | 32 837.00 | 3 684.00 | 16 574.00 | 32 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 837.00 | 3 684.00 | 16 574.00 | 50 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 667.00 | 5 079.00 | 19 477.00 | 97 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 684.00 | 19 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 033.00 | 212 033.00 | | 212 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 766.00 | 665 898.00 | 59 869.00 | 725 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 572.00 | 506 049.00 | 64 523.00 | 570 572.00 |