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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 182.00 | 6 797.00 | 10 384.00 | 17 182.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 17 032.00 | 6 670.00 | 10 361.00 | 17 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 282.00 | 93 412.00 | 20 870.00 | 114 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 417.00 | 143 448.00 | 137 968.00 | 281 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 868.00 | | 59 868.00 | 59 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 819.00 | 250 329.00 | 450 490.00 | 700 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 137.00 | | 442 137.00 | 442 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 323.00 | 20 856.00 | 672 466.00 | 693 323.00 |
BZ Autres créances | 154 488.00 | | 154 488.00 | 154 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 601.00 | | 99 601.00 | 99 601.00 |
CF Disponibilités | 957 023.00 | | 957 023.00 | 957 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 912.00 | 20 856.00 | 2 344 055.00 | 2 364 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 732.00 | 271 186.00 | 2 794 545.00 | 3 065 732.00 |
CU Autres participations | 142 689.00 | | 142 689.00 | 142 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 571 148.00 | | | 1 571 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 366.00 | | | 183 366.00 |
DK Provisions réglementées | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 885.00 | | | 1 843 885.00 |
DP Provisions pour risques | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 510.00 | | | 114 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 778.00 | | | 82 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 891.00 | | | 227 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 694.00 | | | 403 694.00 |
EA Autres dettes | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 856.00 | | | 917 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 545.00 | | | 2 794 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 947.00 | 910.00 | 18 000.00 | 37 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 947.00 | 910.00 | 18 000.00 | 37 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 947.00 | 910.00 | 18 000.00 | 37 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 892.00 | 227 892.00 | | 227 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 981.00 | 88 981.00 | | 88 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 511.00 | 64 428.00 | 50 083.00 | 114 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 694.00 | 403 694.00 | | 403 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 996.00 | 857 128.00 | 59 869.00 | 916 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 078.00 | 784 995.00 | 50 083.00 | 835 078.00 |