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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 390.00 | 9 113.00 | 10 277.00 | 19 390.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 17 032.00 | 8 374.00 | 8 658.00 | 17 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 797.00 | 101 187.00 | 15 610.00 | 116 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 637.00 | 183 379.00 | 135 258.00 | 318 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 59 869.00 | | 59 869.00 | 59 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 034.00 | 302 053.00 | 439 981.00 | 742 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 975.00 | | 382 975.00 | 382 975.00 |
BN En cours de production de biens | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 330.00 | 16 942.00 | 1 051 388.00 | 1 068 330.00 |
BZ Autres créances | 77 298.00 | | 77 298.00 | 77 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 015 914.00 | | 1 015 914.00 | 1 015 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 098.00 | 16 942.00 | 2 647 155.00 | 2 664 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 131.00 | 318 995.00 | 3 087 136.00 | 3 406 131.00 |
CU Autres participations | 142 690.00 | | 142 690.00 | 142 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 679 515.00 | 1 571 148.00 | | 1 679 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 263.00 | 183 366.00 | | 255 263.00 |
DK Provisions réglementées | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 148.00 | 1 843 885.00 | | 2 024 148.00 |
DP Provisions pour risques | 28 445.00 | 32 804.00 | | 28 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 445.00 | 32 804.00 | | 28 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 914.00 | 114 511.00 | | 80 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 000.00 | 82 778.00 | | 103 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 908.00 | 227 892.00 | | 376 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 164.00 | 403 694.00 | | 470 164.00 |
EA Autres dettes | 3 557.00 | 88 981.00 | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 543.00 | 917 856.00 | | 1 034 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 136.00 | 2 794 545.00 | | 3 087 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 857.00 | 1 047.00 | 4 961.00 | 20 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 857.00 | 1 047.00 | 4 961.00 | 20 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 857.00 | 1 047.00 | 4 961.00 | 20 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 908.00 | 376 908.00 | | 376 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 914.00 | 47 615.00 | 33 299.00 | 80 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 164.00 | 470 164.00 | | 470 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 199.00 | 1 160 331.00 | 59 869.00 | 1 220 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 543.00 | 898 244.00 | 33 299.00 | 931 543.00 |