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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 665.00 | 117 748.00 | 5 917.00 | 123 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 374.00 | 129 182.00 | 21 192.00 | 150 374.00 |
BT Marchandises | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 505.00 | 129 182.00 | 31 324.00 | 160 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -122 139.00 | -124 336.00 | | -122 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 866.00 | 2 197.00 | | 12 866.00 |
DL TOTAL (I) | -63 538.00 | -76 405.00 | | -63 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 903.00 | 77 381.00 | | 74 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 359.00 | 13 521.00 | | 10 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 600.00 | 11 591.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 862.00 | 106 977.00 | | 94 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 324.00 | 30 572.00 | | 31 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 862.00 | 106 977.00 | | 94 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 484.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 309.00 | |
FG Production vendue services | | | 148 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 600.00 | -891.00 | | 7 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 138.00 | 212 746.00 | | 161 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 272.00 | 210 550.00 | | 148 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 866.00 | 2 197.00 | | 12 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 483.00 | | | 146 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 708.00 | | | 129 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 061.00 | 1 746.00 | 2 625.00 | 130 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 561.00 | 1 746.00 | 1 125.00 | 128 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 903.00 | 74 903.00 | | 74 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780.00 | 2 750.00 | 30.00 | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 862.00 | 94 862.00 | | 94 862.00 |