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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 487.00 | 121 097.00 | 8 390.00 | 129 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 196.00 | 132 531.00 | 23 665.00 | 156 196.00 |
BT Marchandises | 1 389.00 | 695.00 | 695.00 | 1 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CF Disponibilités | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 004.00 | 695.00 | 28 309.00 | 29 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 199.00 | 133 225.00 | 51 974.00 | 185 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -115 596.00 | -109 273.00 | | -115 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 167.00 | -6 323.00 | | 21 167.00 |
DL TOTAL (I) | -48 695.00 | -69 861.00 | | -48 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 929.00 | 79 634.00 | | 73 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 695.00 | 14 697.00 | | 14 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 745.00 | 13 143.00 | | 11 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 669.00 | 108 276.00 | | 100 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 974.00 | 38 415.00 | | 51 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 669.00 | 108 276.00 | | 100 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 171.00 | |
FG Production vendue services | | | 148 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 438.00 | 145 195.00 | | 149 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 272.00 | 151 518.00 | | 128 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 167.00 | -6 323.00 | | 21 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 196.00 | | | 156 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 921.00 | | | 140 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 891.00 | 1 639.00 | | 130 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 891.00 | 1 639.00 | | 130 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971.00 | 1 941.00 | 30.00 | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 669.00 | 100 669.00 | | 100 669.00 |