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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 487.00 | 119 457.00 | 10 029.00 | 129 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 196.00 | 130 891.00 | 25 305.00 | 156 196.00 |
BT Marchandises | 1 559.00 | 468.00 | 1 091.00 | 1 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BZ Autres créances | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CF Disponibilités | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 578.00 | 468.00 | 13 110.00 | 13 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 774.00 | 131 359.00 | 38 415.00 | 169 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -109 273.00 | -122 139.00 | | -109 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 323.00 | 12 866.00 | | -6 323.00 |
DL TOTAL (I) | -69 861.00 | -63 538.00 | | -69 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 634.00 | 74 903.00 | | 79 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 697.00 | 10 359.00 | | 14 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 143.00 | 9 600.00 | | 13 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 276.00 | 94 862.00 | | 108 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 415.00 | 31 324.00 | | 38 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 276.00 | 94 862.00 | | 108 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 510.00 | |
FG Production vendue services | | | 144 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 195.00 | 161 138.00 | | 145 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 518.00 | 148 272.00 | | 151 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 323.00 | 12 866.00 | | -6 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 374.00 | | | 150 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 098.00 | | | 135 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 182.00 | 1 709.00 | | 129 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 182.00 | 1 709.00 | | 129 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VP Divers | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157.00 | 2 126.00 | 30.00 | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 276.00 | 108 276.00 | | 108 276.00 |