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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 687 361.00 | | 687 361.00 | 687 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 777.00 | 16 889.00 | 11 888.00 | 28 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 100.00 | 286 066.00 | 95 035.00 | 381 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 680.00 | 306 405.00 | 832 275.00 | 1 138 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 113.00 | 15 583.00 | 47 530.00 | 63 113.00 |
BZ Autres créances | 237 721.00 | | 237 721.00 | 237 721.00 |
CF Disponibilités | 472 726.00 | | 472 726.00 | 472 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 052.00 | 15 583.00 | 761 469.00 | 777 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 731.00 | 321 988.00 | 1 593 744.00 | 1 915 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
CU Autres participations | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 383.00 | 469 383.00 | | 469 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | 291 827.00 | 223 421.00 | | 291 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 249.00 | 178 406.00 | | 228 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 527.00 | 882 278.00 | | 1 000 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 540.00 | 166 515.00 | | 139 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 477.00 | 109 209.00 | | 58 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 376.00 | 146 458.00 | | 184 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 217.00 | 203 157.00 | | 204 217.00 |
EA Autres dettes | 6 332.00 | 16 374.00 | | 6 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 217.00 | 641 712.00 | | 593 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 744.00 | 1 523 990.00 | | 1 593 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 624.00 | 429 055.00 | | 485 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 493.00 | | 1 749 493.00 | 1 749 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 493.00 | | 1 749 493.00 | 1 749 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 733 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 791.00 | |
GE Autres charges | | | 11 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 084.00 | 26 082.00 | | 13 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 026.00 | 23 267.00 | | 26 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 518.00 | 136.00 | | 1 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 374.00 | 54 839.00 | | 64 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 374.00 | 54 839.00 | | 64 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | 20 738.00 | | 2 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | 21 655.00 | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 169.00 | 33 184.00 | | 62 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 147.00 | -43 903.00 | | -42 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 109.00 | 2 457 951.00 | | 2 596 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 860.00 | 2 279 546.00 | | 2 367 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 249.00 | 178 406.00 | | 228 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 717.00 | | 28 963.00 | 1 109 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 811.00 | | | 690 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 915.00 | | 28 963.00 | 380 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 279.00 | 65 125.00 | | 241 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 829.00 | 65 125.00 | | 237 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 076.00 | 7 791.00 | 32 285.00 | 40 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 076.00 | 7 791.00 | 32 285.00 | 40 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 076.00 | 7 791.00 | 32 285.00 | 40 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 791.00 | 32 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 376.00 | 184 376.00 | | 184 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 549.00 | 107 549.00 | | 107 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 094.00 | 74 094.00 | | 74 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
UX Autres créances clients | 63 113.00 | | | 63 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | | | 755.00 |
VB T. V. A. | 91 560.00 | | | 91 560.00 |
VC Groupe et associés | 97 057.00 | | | 97 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 315.00 | 36 232.00 | 90 083.00 | 126 315.00 |
VI Groupe et associés | 35 610.00 | 18 100.00 | 17 510.00 | 35 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
VP Divers | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 178.00 | 337 178.00 | | 337 178.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 217.00 | 485 624.00 | 107 593.00 | 593 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 733.00 | 58 121.00 | | 46 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 485.00 | 158 126.00 | | 152 485.00 |
ST Autres comptes | 226 687.00 | 211 784.00 | | 226 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 519 496.00 | 519 182.00 | | 519 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 201 634.00 | 193 355.00 | | 201 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 657.00 | 39 935.00 | | 47 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 738.00 | 13 109.00 | | 13 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 471.00 | 71 230.00 | | 60 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 075.00 | 90 102.00 | | 96 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 401.00 | 90 840.00 | | 102 401.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 147 958.00 | 1 122 382.00 | | 1 147 958.00 |