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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 687 361.00 | | 687 361.00 | 687 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 502.00 | 21 781.00 | 19 721.00 | 41 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 341.00 | 322 764.00 | 80 577.00 | 403 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 646.00 | 347 995.00 | 825 651.00 | 1 173 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 838.00 | 2 858.00 | 37 980.00 | 40 838.00 |
BZ Autres créances | 373 632.00 | | 373 632.00 | 373 632.00 |
CF Disponibilités | 487 012.00 | | 487 012.00 | 487 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 632.00 | 2 858.00 | 900 774.00 | 903 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 277.00 | 350 853.00 | 1 726 425.00 | 2 077 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
CU Autres participations | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 383.00 | 469 383.00 | | 469 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | 520 076.00 | 291 827.00 | | 520 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 497.00 | 228 249.00 | | 109 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 024.00 | 1 000 527.00 | | 1 110 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 597.00 | 139 540.00 | | 95 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 658.00 | 58 477.00 | | 32 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 338.00 | 184 376.00 | | 243 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 683.00 | 204 217.00 | | 220 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EA Autres dettes | 21 696.00 | 6 332.00 | | 21 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 401.00 | 593 217.00 | | 616 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 425.00 | 1 593 744.00 | | 1 726 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 145.00 | 485 624.00 | | 554 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 872.00 | | 1 720 872.00 | 1 720 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 872.00 | | 1 720 872.00 | 1 720 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 756 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 858.00 | |
GE Autres charges | | | 24 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 375.00 | 13 084.00 | | 20 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 806.00 | 26 026.00 | | 24 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 127.00 | 1 518.00 | | 3 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 057.00 | 64 374.00 | | 34 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 057.00 | 64 374.00 | | 34 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 951.00 | 2 205.00 | | 23 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 951.00 | 2 205.00 | | 23 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 106.00 | 62 169.00 | | 10 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 384.00 | -42 147.00 | | -48 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 526.00 | 2 596 109.00 | | 2 556 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 029.00 | 2 367 860.00 | | 2 447 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 497.00 | 228 249.00 | | 109 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 680.00 | | 34 966.00 | 1 138 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 811.00 | | | 690 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 877.00 | | 34 966.00 | 409 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 405.00 | 41 590.00 | | 306 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 955.00 | 41 590.00 | | 302 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 583.00 | 2 858.00 | 15 583.00 | 15 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 583.00 | 2 858.00 | 15 583.00 | 15 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 583.00 | 2 858.00 | 15 583.00 | 15 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 858.00 | 15 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 338.00 | 243 338.00 | | 243 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 106.00 | 113 106.00 | | 113 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 504.00 | 84 504.00 | | 84 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
UX Autres créances clients | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VB T. V. A. | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
VC Groupe et associés | 336 001.00 | | | 336 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 083.00 | 37 633.00 | 52 450.00 | 90 083.00 |
VI Groupe et associés | 9 791.00 | -14.00 | 9 805.00 | 9 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
VP Divers | 487.00 | | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 473.00 | 449 473.00 | | 449 473.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 401.00 | 554 145.00 | 62 255.00 | 616 401.00 |