| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 687 361.00 | | 687 361.00 | 687 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 188.00 | 27 128.00 | 20 060.00 | 47 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 396.00 | 341 434.00 | 67 962.00 | 409 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 386.00 | 372 012.00 | 813 374.00 | 1 185 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 179.00 | 2 858.00 | 67 321.00 | 70 179.00 |
BZ Autres créances | 330 114.00 | | 330 114.00 | 330 114.00 |
CF Disponibilités | 483 598.00 | | 483 598.00 | 483 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 802.00 | 2 858.00 | 884 945.00 | 887 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 189.00 | 374 870.00 | 1 698 319.00 | 2 073 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
CU Autres participations | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 383.00 | 469 383.00 | | 469 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | 429 573.00 | 520 076.00 | | 429 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 039.00 | 109 497.00 | | 110 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 063.00 | 1 110 024.00 | | 1 020 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 643.00 | 95 597.00 | | 54 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 330.00 | 32 658.00 | | 50 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 531.00 | 243 338.00 | | 342 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 158.00 | 220 683.00 | | 193 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 430.00 | | |
EA Autres dettes | 37 592.00 | 21 696.00 | | 37 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 255.00 | 616 401.00 | | 678 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 319.00 | 1 726 425.00 | | 1 698 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 446.00 | 554 145.00 | | 639 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 733 524.00 | | 1 733 524.00 | 1 733 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 524.00 | | 1 733 524.00 | 1 733 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 726 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 057.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | 23 951.00 | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 23 951.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | 10 106.00 | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 440.00 | -48 384.00 | | -11 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 755.00 | 2 556 526.00 | | 2 481 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 716.00 | 2 447 029.00 | | 2 371 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 039.00 | 109 497.00 | | 110 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92.00 | | | 92.00 |