| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
AH Fonds commercial | 475 641.00 | | 475 641.00 | 475 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AP Constructions | 200 667.00 | 200 360.00 | 306.00 | 200 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 213.00 | 332 372.00 | 28 841.00 | 361 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 004.00 | 173 628.00 | 65 376.00 | 239 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 977.00 | 718 302.00 | 570 674.00 | 1 288 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 065.00 | | 43 065.00 | 43 065.00 |
BT Marchandises | 80 897.00 | | 80 897.00 | 80 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 416.00 | 3 997.00 | 423 419.00 | 427 416.00 |
BZ Autres créances | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 1 214 757.00 | | 1 214 757.00 | 1 214 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 874.00 | 3 997.00 | 1 818 877.00 | 1 822 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 851.00 | 722 299.00 | 2 389 552.00 | 3 111 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 422 561.00 | 1 406 819.00 | | 1 422 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 332.00 | 295 742.00 | | 317 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 894.00 | 1 746 561.00 | | 1 783 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178.00 | 15 084.00 | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 206.00 | 188 972.00 | | 141 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 440.00 | 325 978.00 | | 456 440.00 |
EA Autres dettes | 6 835.00 | 11 068.00 | | 6 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 658.00 | 541 102.00 | | 605 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 552.00 | 2 287 663.00 | | 2 389 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 658.00 | 539 925.00 | | 605 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 939.00 | 8 150.00 | 803 089.00 | 794 939.00 |
FG Production vendue services | 1 086 017.00 | | 1 086 017.00 | 1 086 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 956.00 | 8 150.00 | 1 889 106.00 | 1 880 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 691.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | 5 480.00 | | 68.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 39.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 39.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 41 182.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 512.00 | 130 018.00 | | 137 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 319.00 | 1 967 729.00 | | 1 893 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 987.00 | 1 671 987.00 | | 1 575 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 332.00 | 295 742.00 | | 317 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 116.00 | | 62 861.00 | 1 226 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 480.00 | | | 486 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 125.00 | | 62 861.00 | 739 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 611.00 | 22 691.00 | | 695 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 956.00 | 1 883.00 | | 8 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 655.00 | 20 808.00 | | 686 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 206.00 | 141 206.00 | | 141 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 456.00 | 258 456.00 | | 258 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 761.00 | 104 761.00 | | 104 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 422 631.00 | | | 422 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VB T. V. A. | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 435.00 | 455 370.00 | 5 065.00 | 460 435.00 |
VW T.V.A. | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 658.00 | 605 658.00 | | 605 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 968.00 | 11 095.00 | | 5 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 248.00 | 33 345.00 | | 21 248.00 |
ST Autres comptes | 108 687.00 | 122 172.00 | | 108 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 912.00 | 60 052.00 | | 58 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 47 969.00 | 39 112.00 | | 47 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 400.00 | 5 648.00 | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 530.00 | 5 772.00 | | 5 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 498.00 | 16 867.00 | | 11 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 191.00 | 372 866.00 | | 376 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 478.00 | 134 704.00 | | 132 478.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 215.00 | 260 329.00 | | 238 215.00 |