| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
AH Fonds commercial | 475 641.00 | | 475 641.00 | 475 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 200 667.00 | 200 667.00 | | 200 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 636.00 | 375 216.00 | 51 420.00 | 426 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 465.00 | 255 823.00 | 28 642.00 | 284 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 626.00 | 841 886.00 | 556 740.00 | 1 398 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 771.00 | | 45 771.00 | 45 771.00 |
BT Marchandises | 84 173.00 | | 84 173.00 | 84 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 011.00 | 8 204.00 | 405 807.00 | 414 011.00 |
BZ Autres créances | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 949 243.00 | | 949 243.00 | 949 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 093.00 | 8 204.00 | 1 550 889.00 | 1 559 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 719.00 | 850 090.00 | 2 107 629.00 | 2 957 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 480 876.00 | | | 1 480 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 069.00 | | | 241 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 945.00 | | | 1 765 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 522.00 | | | 113 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 244.00 | | | 167 244.00 |
EA Autres dettes | 54 506.00 | | | 54 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 684.00 | | | 341 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 629.00 | | | 2 107 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 684.00 | | | 341 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 995.00 | 22 891.00 | | 818 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 815.00 | 22 891.00 | | 808 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 522.00 | 113 522.00 | | 113 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 244.00 | 167 244.00 | | 167 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 906.00 | 455 906.00 | | 455 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 425.00 | 455 906.00 | 518.00 | 456 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 684.00 | 341 684.00 | | 341 684.00 |