| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 739.00 | 9 078.00 | 1 661.00 | 10 739.00 |
AH Fonds commercial | 475 641.00 | | 475 641.00 | 475 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AP Constructions | 200 667.00 | 200 646.00 | 20.00 | 200 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 983.00 | 342 050.00 | 57 933.00 | 399 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 429.00 | 198 035.00 | 55 394.00 | 253 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 072.00 | 752 912.00 | 591 160.00 | 1 344 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
BT Marchandises | 78 450.00 | | 78 450.00 | 78 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 534.00 | 3 997.00 | 454 537.00 | 458 534.00 |
BZ Autres créances | 75 589.00 | | 75 589.00 | 75 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 1 196 793.00 | | 1 196 793.00 | 1 196 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 700.00 | 3 997.00 | 1 885 703.00 | 1 889 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 772.00 | 756 909.00 | 2 476 863.00 | 3 233 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 539 894.00 | 1 422 561.00 | | 1 539 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 549.00 | 317 332.00 | | 283 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 442.00 | 1 783 894.00 | | 1 867 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 518.00 | 1 178.00 | | 71 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 619.00 | 141 206.00 | | 142 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 200.00 | 456 440.00 | | 394 200.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 6 835.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 421.00 | 605 658.00 | | 609 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 863.00 | 2 389 552.00 | | 2 476 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 803.00 | 605 658.00 | | 559 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 600.00 | | 791 600.00 | 791 600.00 |
FG Production vendue services | 1 122 591.00 | | 1 122 591.00 | 1 122 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 191.00 | | 1 914 191.00 | 1 914 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 304.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 610.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 304.00 | 68.00 | | 19 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 90.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 90.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -90.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 836.00 | 137 512.00 | | 118 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 410.00 | 1 893 319.00 | | 1 935 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 861.00 | 1 575 987.00 | | 1 651 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 549.00 | 317 332.00 | | 283 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 977.00 | | 55 095.00 | 1 288 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 480.00 | | 1 900.00 | 486 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 985.00 | | 53 195.00 | 801 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 302.00 | 34 610.00 | | 718 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 839.00 | 239.00 | | 10 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 463.00 | 34 371.00 | | 707 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 619.00 | 142 619.00 | | 142 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 267.00 | 252 267.00 | | 252 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 277.00 | 102 277.00 | | 102 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 453 749.00 | | | 453 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VB T. V. A. | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 516.00 | 21 901.00 | 49 615.00 | 71 516.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 020.00 | | | 84 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 059.00 | 543 994.00 | 5 065.00 | 549 059.00 |
VW T.V.A. | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 419.00 | 559 803.00 | 49 615.00 | 609 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 619.00 | 5 968.00 | | 10 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 931.00 | 21 248.00 | | 21 931.00 |
ST Autres comptes | 129 601.00 | 108 687.00 | | 129 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 310.00 | 58 912.00 | | 58 310.00 |
YT Sous‐traitance | 34 590.00 | 47 969.00 | | 34 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 914.00 | 1 400.00 | | 6 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 296.00 | 5 530.00 | | 3 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 915.00 | 11 498.00 | | 13 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 838.00 | 376 191.00 | | 382 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 842.00 | 132 478.00 | | 144 842.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 344.00 | 238 215.00 | | 251 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |