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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 265.00 | 110 265.00 | | 110 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 903.00 | 110 265.00 | 520 638.00 | 630 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 662.00 | | 77 662.00 | 77 662.00 |
BZ Autres créances | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 190.00 | | 106 190.00 | 106 190.00 |
CF Disponibilités | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 762.00 | | 243 762.00 | 243 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 665.00 | 110 265.00 | 764 400.00 | 874 665.00 |
CU Autres participations | 515 006.00 | | 515 006.00 | 515 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 280.00 | | | 247 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
DG Autres réserves | 421 327.00 | | | 421 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 054.00 | | | -43 054.00 |
DL TOTAL (I) | 650 281.00 | | | 650 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
EA Autres dettes | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 119.00 | | | 114 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 400.00 | | | 764 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 119.00 | | | 114 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 167.00 | | 348 167.00 | 348 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 167.00 | | 348 167.00 | 348 167.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 076.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 154.00 | | | 353 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 208.00 | | | 396 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 054.00 | | | -43 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 659.00 | | | 632 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 653.00 | 520 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 756.00 | 630 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 110 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 368.00 | | | 110 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 291.00 | | | 522 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 292.00 | 3 076.00 | 103.00 | 107 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 292.00 | 3 076.00 | 103.00 | 107 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
UX Autres créances clients | 77 662.00 | | | 77 662.00 |
VB T. V. A. | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 791.00 | 95 160.00 | 5 631.00 | 100 791.00 |
VW T.V.A. | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 119.00 | 114 119.00 | | 114 119.00 |