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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 265.00 | 110 265.00 | | 110 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 728.00 | 110 265.00 | 519 463.00 | 629 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 732.00 | | 101 732.00 | 101 732.00 |
BZ Autres créances | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
CF Disponibilités | 90 911.00 | | 90 911.00 | 90 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 776.00 | | 255 776.00 | 255 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 504.00 | 110 265.00 | 775 239.00 | 885 504.00 |
CU Autres participations | 515 006.00 | | 515 006.00 | 515 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 280.00 | | | 247 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
DG Autres réserves | 378 273.00 | | | 378 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
DL TOTAL (I) | 710 817.00 | | | 710 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
EA Autres dettes | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 239.00 | | | 775 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 674.00 | | 404 674.00 | 404 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 674.00 | | 404 674.00 | 404 674.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 312.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 921.00 | | | 404 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 384.00 | | | 344 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 903.00 | | | 630 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 175.00 | 519 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 629 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 265.00 | | | 110 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 638.00 | | | 520 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 265.00 | | | 110 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 265.00 | | | 110 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
UX Autres créances clients | 101 732.00 | | | 101 732.00 |
VB T. V. A. | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 197.00 | 111 740.00 | 4 457.00 | 116 197.00 |
VW T.V.A. | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |