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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 257.00 | 4 665.00 | 4 592.00 | 9 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 096.00 | 413.00 | 2 509.00 |
BZ Autres créances | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CF Disponibilités | 141 161.00 | | 141 161.00 | 141 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 155.00 | 2 096.00 | 146 060.00 | 148 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 413.00 | 6 761.00 | 150 652.00 | 157 413.00 |
CU Autres participations | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 280.00 | | | 247 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
DG Autres réserves | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DH Report à nouveau | -57 429.00 | | | -57 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 459.00 | | | -86 459.00 |
DL TOTAL (I) | 129 183.00 | | | 129 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 652.00 | | | 150 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 388.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 354 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 754.00 | | | 114 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 754.00 | | | 114 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 069.00 | | | 473 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 069.00 | | | 473 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 315.00 | | | -358 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 457.00 | | | 469 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 916.00 | | | 555 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 459.00 | | | -86 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 272.00 | | | 625 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 414.00 | 4 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 014.00 | 9 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 601.00 | 4 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 265.00 | | | 110 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 006.00 | | | 515 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 265.00 | | 105 601.00 | 110 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 265.00 | | 105 601.00 | 110 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 627.00 | | 354 627.00 | 354 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 627.00 | | 354 627.00 | 354 627.00 |
UG ‐ Financières | | | 354 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |