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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 363.00 | 58 976.00 | 19 387.00 | 78 363.00 |
040 Immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 956.00 | 62 211.00 | 19 745.00 | 81 956.00 |
060 Stock marchandises | 149 900.00 | 17 992.00 | 131 908.00 | 149 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 846.00 | 815.00 | 182 031.00 | 182 846.00 |
072 Créances – Autres | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
084 Disponibilités | 80 762.00 | | 80 762.00 | 80 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 187.00 | 18 808.00 | 409 380.00 | 428 187.00 |
110 Total général Actif | 510 143.00 | 81 019.00 | 429 125.00 | 510 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 730 904.00 | | | 730 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
230 Autres produits | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 772 702.00 | | | 772 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 511 212.00 | | | 511 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 275.00 | | | -11 275.00 |
242 Autres charges externes. | 102 515.00 | | | 102 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 974.00 | | | 85 974.00 |
252 Charges sociales | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
262 Autres charges | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 758 616.00 | | | 758 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
280 Produits financiers | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 250.00 | | | 14 250.00 |