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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 917.00 | 2 660.00 | 3 257.00 | 5 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 298.00 | 47 507.00 | 18 790.00 | 66 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 407.00 | 53 403.00 | 24 005.00 | 77 407.00 |
BT Marchandises | 227 927.00 | 19 246.00 | 208 682.00 | 227 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 597.00 | 2 894.00 | 201 703.00 | 204 597.00 |
BZ Autres créances | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CF Disponibilités | 80 762.00 | | 80 762.00 | 80 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 458.00 | 22 139.00 | 499 319.00 | 521 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 865.00 | 75 542.00 | 523 323.00 | 598 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 787.00 | | | 336 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
DL TOTAL (I) | 379 234.00 | | | 379 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 801.00 | | | 117 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 089.00 | | | 144 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 323.00 | | | 523 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 089.00 | | | 144 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 218.00 | | 10 189.00 | 67 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 626.00 | | 8 589.00 | 63 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | 1 600.00 | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 270.00 | 6 132.00 | | 47 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 035.00 | 6 132.00 | | 44 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 801.00 | 117 801.00 | | 117 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 201 124.00 | 201 124.00 | | 201 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 726.00 | 212 768.00 | 1 958.00 | 214 726.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 089.00 | 144 089.00 | | 144 089.00 |