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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 3 641.00 | 2 484.00 | 6 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 917.00 | 3 380.00 | 2 537.00 | 5 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 267.00 | 53 745.00 | 13 523.00 | 67 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 267.00 | 60 767.00 | 20 500.00 | 81 267.00 |
BT Marchandises | 233 661.00 | 23 902.00 | 209 759.00 | 233 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 282.00 | 2 520.00 | 227 762.00 | 230 282.00 |
BZ Autres créances | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CF Disponibilités | 92 651.00 | | 92 651.00 | 92 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 748.00 | 26 422.00 | 539 326.00 | 565 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 015.00 | 87 189.00 | 559 827.00 | 647 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 287.00 | | | 323 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
DL TOTAL (I) | 365 788.00 | | | 365 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 133.00 | | | 45 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 424.00 | | | 118 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 039.00 | | | 194 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 827.00 | | | 559 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 598.00 | | | 161 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 407.00 | | 3 860.00 | 77 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 235.00 | | 2 890.00 | 3 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 215.00 | | 970.00 | 72 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 403.00 | 7 364.00 | 60 767.00 | 53 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | 406.00 | 3 641.00 | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 168.00 | 6 958.00 | 57 125.00 | 50 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 245.00 | 23 902.00 | 19 245.00 | 19 245.00 |
6T Sur comptes clients | 2 894.00 | | 374.00 | 2 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 139.00 | 23 902.00 | 19 619.00 | 22 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 139.00 | 23 902.00 | 19 619.00 | 22 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 424.00 | 118 424.00 | | 118 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 227 258.00 | 227 258.00 | | 227 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 852.00 | 12 412.00 | 32 440.00 | 44 852.00 |
VI Groupe et associés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 325.00 | 235 367.00 | 1 958.00 | 237 325.00 |
VW T.V.A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 039.00 | 161 598.00 | 32 440.00 | 194 039.00 |