| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 090.00 | 26 743.00 | 347.00 | 27 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 927.00 | 37 341.00 | 4 586.00 | 41 927.00 |
BT Marchandises | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BZ Autres créances | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
CF Disponibilités | 150 641.00 | | 150 641.00 | 150 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 378.00 | | 267 378.00 | 267 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 305.00 | 37 341.00 | 271 964.00 | 309 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 89 161.00 | 61 686.00 | | 89 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 929.00 | 30 475.00 | | 11 929.00 |
DL TOTAL (I) | 109 475.00 | 100 546.00 | | 109 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 659.00 | 131 317.00 | | 143 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 237.00 | 12 778.00 | | 13 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 489.00 | 149 690.00 | | 162 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 964.00 | 250 235.00 | | 271 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 489.00 | 149 690.00 | | 162 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 603.00 | | 675 603.00 | 675 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 603.00 | | 675 603.00 | 675 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 4 931.00 | | 1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 439.00 | 665 562.00 | | 676 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 510.00 | 635 087.00 | | 664 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 929.00 | 30 475.00 | | 11 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 647.00 | 694.00 | | 36 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 460.00 | 694.00 | | 35 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 659.00 | 143 659.00 | | 143 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VI Groupe et associés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 489.00 | 162 489.00 | | 162 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | 1 508.00 | | 1 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 289.00 | 3 565.00 | | 3 289.00 |
ST Autres comptes | 10 213.00 | 7 513.00 | | 10 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 042.00 | 12 944.00 | | 14 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | 873.00 | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 938.00 | 2 381.00 | | 1 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 355.00 | 54 453.00 | | 57 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 198.00 | 45 129.00 | | 53 198.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 544.00 | 24 022.00 | | 27 544.00 |