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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 927.00 | 37 689.00 | 4 238.00 | 41 927.00 |
BT Marchandises | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BZ Autres créances | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
CF Disponibilités | 170 402.00 | | 170 402.00 | 170 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 890.00 | | 257 890.00 | 257 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 817.00 | 37 689.00 | 262 128.00 | 299 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 101 090.00 | 89 161.00 | | 101 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 181.00 | 11 929.00 | | 3 181.00 |
DL TOTAL (I) | 112 656.00 | 109 475.00 | | 112 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 773.00 | 5 594.00 | | 5 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 488.00 | 143 659.00 | | 129 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 211.00 | 13 237.00 | | 14 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 472.00 | 162 489.00 | | 149 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 128.00 | 271 964.00 | | 262 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 472.00 | 162 489.00 | | 149 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 675.00 | | 621 675.00 | 621 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 675.00 | | 621 675.00 | 621 675.00 |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 772.00 | 676 439.00 | | 622 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 591.00 | 664 510.00 | | 619 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 181.00 | 11 929.00 | | 3 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 341.00 | 347.00 | | 37 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 154.00 | 347.00 | | 36 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 488.00 | 129 488.00 | | 129 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 472.00 | 149 472.00 | | 149 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | 1 051.00 | | 1 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 431.00 | 3 289.00 | | 2 431.00 |
ST Autres comptes | 10 092.00 | 10 213.00 | | 10 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 086.00 | 14 042.00 | | 13 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 887.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 371.00 | 1 938.00 | | 2 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 635.00 | 57 355.00 | | 49 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 487.00 | 53 198.00 | | 46 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 609.00 | 27 544.00 | | 25 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |