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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 927.00 | 37 689.00 | 4 238.00 | 41 927.00 |
BT Marchandises | 65 090.00 | | 65 090.00 | 65 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BZ Autres créances | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
CF Disponibilités | 139 072.00 | | 139 072.00 | 139 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 151.00 | | 251 151.00 | 251 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 078.00 | 37 689.00 | 255 389.00 | 293 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 104 271.00 | 101 090.00 | | 104 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219.00 | 3 181.00 | | 1 219.00 |
DL TOTAL (I) | 113 875.00 | 112 656.00 | | 113 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 159.00 | 129 488.00 | | 127 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 583.00 | 14 211.00 | | 8 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 515.00 | 149 472.00 | | 141 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 389.00 | 262 128.00 | | 255 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 515.00 | 149 472.00 | | 141 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 299.00 | | 516 299.00 | 516 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 299.00 | | 516 299.00 | 516 299.00 |
FQ Autres produits | | | 11 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 68.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 68.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -68.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 990.00 | 622 772.00 | | 527 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 771.00 | 619 591.00 | | 526 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219.00 | 3 181.00 | | 1 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 159.00 | 127 159.00 | | 127 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 515.00 | 141 515.00 | | 141 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | 1 922.00 | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 490.00 | 2 431.00 | | 4 490.00 |
ST Autres comptes | 6 959.00 | 10 092.00 | | 6 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 572.00 | 13 086.00 | | 13 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 166.00 | 2 371.00 | | 2 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 667.00 | 49 635.00 | | 42 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 715.00 | 46 487.00 | | 40 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 021.00 | 25 609.00 | | 25 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |