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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 761.00 | | 1 955 761.00 | 1 955 761.00 |
BP En cours de production de services | 6 120.00 | 1 836.00 | 4 284.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 409.00 | 12 194.00 | 452 214.00 | 464 409.00 |
BZ Autres créances | 475 766.00 | | 475 766.00 | 475 766.00 |
CF Disponibilités | 79 956.00 | | 79 956.00 | 79 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 726.00 | 14 030.00 | 1 012 695.00 | 1 026 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 487.00 | 14 030.00 | 2 968 457.00 | 2 982 487.00 |
CU Autres participations | 1 895 714.00 | | 1 895 714.00 | 1 895 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 440.00 | 937 440.00 | | 937 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 744.00 | 93 744.00 | | 93 744.00 |
DG Autres réserves | 1 261 999.00 | 1 235 831.00 | | 1 261 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 905.00 | 172 643.00 | | 196 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 088.00 | 2 439 658.00 | | 2 490 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 206.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 601.00 | 70 347.00 | | 81 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 270.00 | 128 118.00 | | 268 270.00 |
EA Autres dettes | 128 337.00 | 13 676.00 | | 128 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 368.00 | 212 353.00 | | 478 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 457.00 | 2 652 011.00 | | 2 968 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 448.00 | | 931 448.00 | 931 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 448.00 | | 931 448.00 | 931 448.00 |
FM Production stockée | | | 1 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 030.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 208.00 | 44 472.00 | | 53 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 913.00 | 961 533.00 | | 1 041 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 007.00 | 788 890.00 | | 845 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 905.00 | 172 643.00 | | 196 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 761.00 | | | 1 955 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895 714.00 | | | 1 895 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 270.00 | 1 836.00 | 1 270.00 | 1 270.00 |
6T Sur comptes clients | 9 974.00 | 12 194.00 | 9 974.00 | 9 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 244.00 | 14 030.00 | 11 244.00 | 11 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 244.00 | 14 030.00 | 11 244.00 | 11 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 030.00 | 11 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 337.00 | 128 337.00 | | 128 337.00 |
UX Autres créances clients | 449 815.00 | | | 449 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VB T. V. A. | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
VC Groupe et associés | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 649.00 | 940 649.00 | | 940 649.00 |
VW T.V.A. | 149 447.00 | 149 447.00 | | 149 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 368.00 | 478 368.00 | | 478 368.00 |