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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 761.00 | | 1 955 761.00 | 1 955 761.00 |
BP En cours de production de services | 3 386.00 | 1 015.00 | 2 370.00 | 3 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 093.00 | 29 629.00 | 300 464.00 | 330 093.00 |
BZ Autres créances | 487 800.00 | | 487 800.00 | 487 800.00 |
CF Disponibilités | 105 301.00 | | 105 301.00 | 105 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 023.00 | 30 645.00 | 897 378.00 | 928 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 785.00 | 30 645.00 | 2 853 139.00 | 2 883 785.00 |
CU Autres participations | 1 895 714.00 | | 1 895 714.00 | 1 895 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 440.00 | 937 440.00 | | 937 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 744.00 | 93 744.00 | | 93 744.00 |
DG Autres réserves | 1 283 134.00 | 1 261 999.00 | | 1 283 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 981.00 | 196 905.00 | | 151 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 299.00 | 2 490 088.00 | | 2 466 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 152.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 411.00 | 81 601.00 | | 226 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 028.00 | 268 270.00 | | 116 028.00 |
EA Autres dettes | 44 292.00 | 128 337.00 | | 44 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 839.00 | 478 368.00 | | 386 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 139.00 | 2 968 457.00 | | 2 853 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 761.00 | | | 1 955 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895 714.00 | | | 1 895 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 836.00 | 1 015.00 | 1 836.00 | 1 836.00 |
6T Sur comptes clients | 12 194.00 | 29 629.00 | 12 194.00 | 12 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 030.00 | 30 645.00 | 14 030.00 | 14 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 030.00 | 30 645.00 | 14 030.00 | 14 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 645.00 | 14 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 411.00 | 226 411.00 | | 226 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
UX Autres créances clients | 294 578.00 | | | 294 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
VB T. V. A. | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
VC Groupe et associés | 361 980.00 | | | 361 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
VP Divers | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 335.00 | 819 335.00 | | 819 335.00 |
VW T.V.A. | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 839.00 | 386 839.00 | | 386 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |