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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 761.00 | | 1 955 761.00 | 1 955 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 331.00 | 29 629.00 | 144 702.00 | 174 331.00 |
BZ Autres créances | 189 235.00 | | 189 235.00 | 189 235.00 |
CF Disponibilités | 381 181.00 | | 381 181.00 | 381 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 330.00 | 29 629.00 | 717 700.00 | 747 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 091.00 | 29 629.00 | 2 673 462.00 | 2 703 091.00 |
CU Autres participations | 1 895 714.00 | | 1 895 714.00 | 1 895 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 440.00 | 937 440.00 | | 937 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 744.00 | 93 744.00 | | 93 744.00 |
DG Autres réserves | 1 258 968.00 | 1 259 345.00 | | 1 258 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 788.00 | 134 379.00 | | 102 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 940.00 | 2 424 909.00 | | 2 392 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 51.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 259.00 | 7.00 | | 13 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 255.00 | 156 261.00 | | 156 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 003.00 | 136 627.00 | | 105 003.00 |
EA Autres dettes | 5 844.00 | 19 824.00 | | 5 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 522.00 | 312 771.00 | | 280 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 462.00 | 2 737 680.00 | | 2 673 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 761.00 | | | 1 955 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 047.00 | | 8.00 | 60 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895 714.00 | | | 1 895 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 629.00 | 29 629.00 | 29 629.00 | 29 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 629.00 | 29 629.00 | 29 629.00 | 29 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 629.00 | 29 629.00 | 29 629.00 | 29 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 629.00 | 29 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 255.00 | 156 255.00 | | 156 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 138 816.00 | 138 816.00 | | 138 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
VB T. V. A. | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VC Groupe et associés | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VP Divers | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 275.00 | 82 275.00 | | 82 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 149.00 | 366 149.00 | | 366 149.00 |
VW T.V.A. | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 522.00 | 280 522.00 | | 280 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |