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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 308.00 | 16 156.00 | 152.00 | 16 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 215.00 | | 884 215.00 | 884 215.00 |
BZ Autres créances | 161 563.00 | | 161 563.00 | 161 563.00 |
CF Disponibilités | 255 970.00 | | 255 970.00 | 255 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 914.00 | | 1 305 914.00 | 1 305 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 222.00 | 16 156.00 | 1 306 066.00 | 1 322 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
DH Report à nouveau | 7 045.00 | -214.00 | | 7 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786.00 | 7 260.00 | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 26 636.00 | 24 850.00 | | 26 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 865.00 | 809 113.00 | | 1 041 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 215.00 | 172 397.00 | | 218 215.00 |
EA Autres dettes | 19 350.00 | 74.00 | | 19 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 279 430.00 | 994 900.00 | | 1 279 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 066.00 | 1 019 750.00 | | 1 306 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 430.00 | 994 900.00 | | 1 279 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 865.00 | 1 041 865.00 | | 1 041 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 884 215.00 | | | 884 215.00 |
VB T. V. A. | 156 543.00 | | | 156 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 096.00 | 1 050 096.00 | | 1 050 096.00 |
VW T.V.A. | 194 378.00 | 194 378.00 | | 194 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 430.00 | 1 279 430.00 | | 1 279 430.00 |