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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 566.00 | 16 156.00 | 50 410.00 | 66 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 939 489.00 | | 939 489.00 | 939 489.00 |
BZ Autres créances | 196 375.00 | | 196 375.00 | 196 375.00 |
CF Disponibilités | 283 601.00 | | 283 601.00 | 283 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 359.00 | | 1 450 359.00 | 1 450 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 925.00 | 16 156.00 | 1 500 769.00 | 1 516 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 14 772.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
DH Report à nouveau | 8 604.00 | 7 045.00 | | 8 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 405.00 | 1 786.00 | | 5 405.00 |
DL TOTAL (I) | 32 040.00 | 26 636.00 | | 32 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 324.00 | 1 041 865.00 | | 1 164 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 363.00 | 218 215.00 | | 138 363.00 |
EA Autres dettes | 165 549.00 | 19 350.00 | | 165 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 728.00 | 1 279 430.00 | | 1 468 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 769.00 | 1 306 066.00 | | 1 500 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 384.00 | 1 468 728.00 | | 646 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 308.00 | | 50 258.00 | 16 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 50 258.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 324.00 | 1 164 324.00 | | 1 164 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 549.00 | 165 549.00 | | 165 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 939 489.00 | 939 489.00 | | 939 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 909.00 | 1 166 909.00 | | 1 166 909.00 |
VW T.V.A. | 129 722.00 | 129 722.00 | | 129 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 728.00 | 1 468 728.00 | | 1 468 728.00 |