| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839.00 | 546.00 | 1 293.00 | 1 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 309.00 | 18 080.00 | 7 229.00 | 25 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 301.00 | 18 778.00 | 8 523.00 | 27 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 553.00 | | 290 553.00 | 290 553.00 |
BZ Autres créances | 98 324.00 | | 98 324.00 | 98 324.00 |
CF Disponibilités | 263 763.00 | | 263 763.00 | 263 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 352.00 | | 661 352.00 | 661 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 653.00 | 18 778.00 | 669 875.00 | 688 653.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
DH Report à nouveau | 876.00 | 33 915.00 | | 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646.00 | -33 039.00 | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 20 554.00 | 18 908.00 | | 20 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 812.00 | 154 042.00 | | 149 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 149.00 | 38 735.00 | | 330 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 787.00 | 10 822.00 | | 63 787.00 |
EA Autres dettes | 105 573.00 | 35 356.00 | | 105 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 321.00 | 243 955.00 | | 649 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 875.00 | 262 863.00 | | 669 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 183.00 | 243 955.00 | | 530 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 202.00 | | 3 099.00 | 24 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 050.00 | | 3 099.00 | 24 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 665.00 | 6 113.00 | | 12 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 513.00 | 6 113.00 | | 12 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 149.00 | 330 149.00 | | 330 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 573.00 | 105 573.00 | | 105 573.00 |
UX Autres créances clients | 290 553.00 | 290 553.00 | | 290 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 540.00 | 30 402.00 | 119 139.00 | 149 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 589.00 | 397 589.00 | | 397 589.00 |
VW T.V.A. | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 321.00 | 530 183.00 | 119 139.00 | 649 321.00 |