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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 076.00 | 5 383.00 | 16 694.00 | 22 076.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 575.00 | 69 543.00 | 13 032.00 | 82 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 957.00 | 84 690.00 | 155 268.00 | 239 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 760.00 | 539.00 | 138 222.00 | 138 760.00 |
BZ Autres créances | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
CF Disponibilités | 66 179.00 | | 66 179.00 | 66 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 028.00 | 539.00 | 264 490.00 | 265 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 986.00 | 85 228.00 | 419 758.00 | 504 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 022.00 | 157 022.00 | | 157 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 8 027.00 | -70 854.00 | | 8 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 283.00 | 78 881.00 | | 14 283.00 |
DL TOTAL (I) | 179 373.00 | 165 090.00 | | 179 373.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 138.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 530.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 065.00 | 54 258.00 | | 174 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 654.00 | 46 020.00 | | 57 654.00 |
EA Autres dettes | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 384.00 | 117 160.00 | | 235 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 758.00 | 282 250.00 | | 419 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 384.00 | 112 089.00 | | 235 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 138.00 | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 546 113.00 | 40 211.00 | 586 324.00 | 546 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 141.00 | 40 211.00 | 586 352.00 | 546 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 447.00 | 5 534.00 | | 2 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 276.00 | 78.00 | | 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | 310.00 | | 1 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 611.00 | 310.00 | | 6 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 611.00 | 46 934.00 | | -6 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 1 775.00 | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 343.00 | 492 893.00 | | 594 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 059.00 | 414 012.00 | | 580 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 283.00 | 78 881.00 | | 14 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 870.00 | | 52 587.00 | 191 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 8 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 239 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 654.00 | | 17 808.00 | 121 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 559.00 | | 34 780.00 | 57 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 988.00 | 23 701.00 | | 60 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | 1 114.00 | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 720.00 | 22 587.00 | | 56 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 539.00 | | | 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539.00 | | | 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539.00 | 5 000.00 | | 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 065.00 | 174 065.00 | | 174 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 116.00 | | | 138 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 644.00 | | | 644.00 |
VB T. V. A. | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
VC Groupe et associés | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 849.00 | 198 849.00 | 3 000.00 | 201 849.00 |
VW T.V.A. | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 384.00 | 235 384.00 | | 235 384.00 |