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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 501.00 | 17 497.00 | 6 005.00 | 23 501.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 575.00 | 80 165.00 | 6 410.00 | 86 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 049.00 | 107 426.00 | 144 624.00 | 252 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 182.00 | 10 651.00 | 161 530.00 | 172 182.00 |
BZ Autres créances | 123 167.00 | | 123 167.00 | 123 167.00 |
CF Disponibilités | 62 661.00 | | 62 661.00 | 62 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 677.00 | 10 651.00 | 351 025.00 | 361 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 726.00 | 118 077.00 | 495 649.00 | 613 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 022.00 | 157 022.00 | | 157 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | 754.00 | | 962.00 |
DH Report à nouveau | 10 689.00 | 6 755.00 | | 10 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 150.00 | 4 141.00 | | 13 150.00 |
DL TOTAL (I) | 181 823.00 | 168 673.00 | | 181 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 196.00 | | | 109 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 023.00 | 237 762.00 | | 237 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 788.00 | 85 693.00 | | 76 788.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 731.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 826.00 | 326 033.00 | | 313 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 649.00 | 494 706.00 | | 495 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 826.00 | 326 033.00 | | 313 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 740 222.00 | | 740 222.00 | 740 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 231.00 | | 740 231.00 | 740 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 2 080.00 | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 2 080.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | -2 080.00 | | -1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 220.00 | 804 476.00 | | 751 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 070.00 | 800 335.00 | | 738 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 150.00 | 4 141.00 | | 13 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 276.00 | | | 252 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226.00 | 14 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 252 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 887.00 | | | 140 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 339.00 | | | 96 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 159.00 | 7 267.00 | | 100 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 934.00 | 3 563.00 | | 13 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 225.00 | 3 704.00 | | 86 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
6T Sur comptes clients | 10 651.00 | 3 097.00 | 10 515.00 | 10 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 683.00 | 308 683.00 | | 308 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 651.00 | 3 097.00 | 10 515.00 | 10 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 097.00 | 10 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 023.00 | 237 023.00 | | 237 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
UX Autres créances clients | 159 443.00 | 159 443.00 | | 159 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VB T. V. A. | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VC Groupe et associés | 76 066.00 | 76 066.00 | | 76 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VP Divers | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 683.00 | 308 683.00 | | 308 683.00 |
VW T.V.A. | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 826.00 | 313 826.00 | | 313 826.00 |