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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 501.00 | 9 548.00 | 13 954.00 | 23 501.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 575.00 | 72 757.00 | 13 818.00 | 86 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 787.00 | 92 069.00 | 155 719.00 | 247 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 389.00 | 539.00 | 98 850.00 | 99 389.00 |
BZ Autres créances | 65 160.00 | | 65 160.00 | 65 160.00 |
CF Disponibilités | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 026.00 | 539.00 | 223 487.00 | 224 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 813.00 | 92 607.00 | 379 206.00 | 471 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 022.00 | 157 022.00 | | 157 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 754.00 | 40.00 | | 754.00 |
DH Report à nouveau | 21 596.00 | 8 027.00 | | 21 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 842.00 | 14 283.00 | | -14 842.00 |
DL TOTAL (I) | 164 531.00 | 179 373.00 | | 164 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 346.00 | 174 065.00 | | 153 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 497.00 | 57 654.00 | | 54 497.00 |
EA Autres dettes | 3 787.00 | 3 380.00 | | 3 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 674.00 | 235 384.00 | | 214 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 206.00 | 419 758.00 | | 379 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 674.00 | 235 384.00 | | 214 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 286.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 540 942.00 | | 540 942.00 | 540 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 942.00 | | 540 942.00 | 540 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | 1 611.00 | | 2 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | 6 611.00 | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 968.00 | -6 611.00 | | 2 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 755.00 | 594 343.00 | | 548 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 597.00 | 580 059.00 | | 563 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 842.00 | 14 283.00 | | -14 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 957.00 | | 7 830.00 | 239 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 462.00 | | 1 425.00 | 139 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 339.00 | | 4 000.00 | 92 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 156.00 | | 2 405.00 | 8 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 690.00 | 7 379.00 | | 84 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 383.00 | 4 165.00 | | 5 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 307.00 | 3 214.00 | | 79 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 539.00 | | | 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539.00 | | | 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 539.00 | | 5 000.00 | 5 539.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 346.00 | 153 346.00 | | 153 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 98 745.00 | 98 745.00 | | 98 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VC Groupe et associés | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VP Divers | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 072.00 | 176 072.00 | | 176 072.00 |
VW T.V.A. | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 674.00 | 214 674.00 | | 214 674.00 |